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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845.00 | 5 743.00 | 102.00 | 5 845.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 959.00 | 53 561.00 | 58 398.00 | 111 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 195.00 | 257 963.00 | 120 232.00 | 378 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 015.00 | 317 266.00 | 195 748.00 | 513 015.00 |
BT Marchandises | 395 153.00 | 22 500.00 | 372 653.00 | 395 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 089.00 | 16 302.00 | 479 787.00 | 496 089.00 |
BZ Autres créances | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CF Disponibilités | 456 691.00 | | 456 691.00 | 456 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 747.00 | 38 802.00 | 1 353 946.00 | 1 392 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 762.00 | 356 068.00 | 1 549 694.00 | 1 905 762.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 922.00 | 19 849.00 | | 21 922.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DG Autres réserves | 312 466.00 | 298 072.00 | | 312 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 413.00 | 41 468.00 | | 38 413.00 |
DL TOTAL (I) | 668 447.00 | 655 034.00 | | 668 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 689.00 | 99 735.00 | | 119 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 921.00 | 70 840.00 | | 81 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 042.00 | 499 152.00 | | 543 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 596.00 | 124 518.00 | | 136 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 247.00 | 794 244.00 | | 881 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 694.00 | 1 449 278.00 | | 1 549 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 563.00 | 743 233.00 | | 818 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 66.00 | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 629.00 | 50 250.00 | 97 612.00 | 364 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 23.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 909.00 | 50 227.00 | 97 612.00 | 358 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 690.00 | 10 810.00 | | 11 690.00 |
6T Sur comptes clients | 31 676.00 | 465.00 | 15 839.00 | 31 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 366.00 | 11 275.00 | 15 839.00 | 43 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 366.00 | 11 275.00 | 15 839.00 | 43 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 042.00 | 543 042.00 | | 543 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 596.00 | 136 596.00 | | 136 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 689.00 | 58 276.00 | 61 413.00 | 119 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 904.00 | 540 904.00 | | 540 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 162.00 | 540 904.00 | | 541 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 247.00 | 819 834.00 | 61 413.00 | 881 247.00 |