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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845.00 | 5 785.00 | 60.00 | 5 845.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 508.00 | 64 227.00 | 56 282.00 | 120 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 195.00 | 294 015.00 | 84 180.00 | 378 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 599.00 | 364 027.00 | 157 573.00 | 521 599.00 |
BT Marchandises | 424 998.00 | 33 450.00 | 391 548.00 | 424 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 845.00 | 4 126.00 | 514 719.00 | 518 845.00 |
BZ Autres créances | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CF Disponibilités | 600 242.00 | | 600 242.00 | 600 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 215.00 | 37 576.00 | 1 538 639.00 | 1 576 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 815.00 | 401 603.00 | 1 696 212.00 | 2 097 815.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 843.00 | 21 922.00 | | 23 843.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DG Autres réserves | 323 959.00 | 312 466.00 | | 323 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 631.00 | 38 413.00 | | 87 631.00 |
DL TOTAL (I) | 731 078.00 | 668 447.00 | | 731 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 194.00 | 119 689.00 | | 85 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 158.00 | 81 921.00 | | 82 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 743.00 | 543 042.00 | | 608 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 039.00 | 136 596.00 | | 189 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 135.00 | 881 247.00 | | 965 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 212.00 | 1 549 694.00 | | 1 696 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 550.00 | 818 563.00 | | 917 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 82 158.00 | | | 82 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 015.00 | | 12 430.00 | 513 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 845.00 | 521 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 845.00 | 498 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 154.00 | | 12 395.00 | 490 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 918.00 | | 35.00 | 10 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 266.00 | 50 487.00 | 3 727.00 | 317 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | 42.00 | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 523.00 | 50 445.00 | 3 727.00 | 311 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | 10 950.00 | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 302.00 | 877.00 | 13 053.00 | 16 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 802.00 | 11 827.00 | 13 053.00 | 38 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 743.00 | 608 743.00 | | 608 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 039.00 | 189 039.00 | | 189 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 194.00 | 47 605.00 | 37 589.00 | 85 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 976.00 | 550 976.00 | | 550 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 234.00 | 550 976.00 | 258.00 | 551 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 135.00 | 927 546.00 | 37 589.00 | 965 135.00 |