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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845.00 | 5 826.00 | 19.00 | 5 845.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 841.00 | 65 038.00 | 38 803.00 | 103 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 396.00 | 266 634.00 | 114 762.00 | 381 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 168.00 | 337 498.00 | 170 670.00 | 508 168.00 |
BT Marchandises | 526 390.00 | 35 720.00 | 490 670.00 | 526 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 463.00 | 3 967.00 | 662 496.00 | 666 463.00 |
BZ Autres créances | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
CF Disponibilités | 498 949.00 | | 498 949.00 | 498 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 969.00 | 39 687.00 | 1 709 282.00 | 1 748 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 137.00 | 377 185.00 | 1 879 952.00 | 2 257 137.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 843.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DG Autres réserves | 385 432.00 | 323 959.00 | | 385 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 769.00 | 87 631.00 | | 55 769.00 |
DL TOTAL (I) | 761 846.00 | 731 078.00 | | 761 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 666.00 | 85 194.00 | | 103 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 029.00 | 82 158.00 | | 48 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 957.00 | 608 743.00 | | 778 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 452.00 | 189 039.00 | | 187 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 105.00 | 965 135.00 | | 1 118 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 952.00 | 1 696 212.00 | | 1 879 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 711.00 | 917 550.00 | | 1 055 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 027.00 | 53 474.00 | 80 003.00 | 364 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 42.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 242.00 | 53 433.00 | 80 003.00 | 358 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 450.00 | 2 270.00 | | 33 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 126.00 | | 159.00 | 4 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 576.00 | 2 270.00 | 159.00 | 37 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 576.00 | 2 270.00 | 159.00 | 37 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 957.00 | 778 957.00 | | 778 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 452.00 | 187 452.00 | | 187 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 666.00 | 41 272.00 | 62 394.00 | 103 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 629.00 | 723 629.00 | | 723 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 887.00 | 723 629.00 | 258.00 | 723 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 105.00 | 1 055 711.00 | 62 394.00 | 1 118 105.00 |