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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 895.00 | 59 761.00 | 41 134.00 | 100 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 960.00 | 120 738.00 | 11 221.00 | 131 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 564.00 | 187 589.00 | 21 975.00 | 209 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 962.00 | 368 088.00 | 194 874.00 | 562 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BZ Autres créances | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CF Disponibilités | 262 908.00 | | 262 908.00 | 262 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 954.00 | | 276 954.00 | 276 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 916.00 | 368 088.00 | 471 828.00 | 839 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 325 068.00 | 289 989.00 | | 325 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 578.00 | 35 079.00 | | 14 578.00 |
DL TOTAL (I) | 398 339.00 | 383 760.00 | | 398 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 971.00 | 54 781.00 | | 46 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 129.00 | 18 207.00 | | 17 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389.00 | 9 433.00 | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 489.00 | 82 421.00 | | 73 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 828.00 | 466 182.00 | | 471 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 250.00 | | 338 250.00 | 338 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 250.00 | | 338 250.00 | 338 250.00 |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 937.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 4 569.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 278.00 | 363 326.00 | | 340 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 700.00 | 328 247.00 | | 325 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 578.00 | 35 079.00 | | 14 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 515.00 | 24 902.00 | | 23 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 971.00 | 8 107.00 | 38 864.00 | 46 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 398.00 | 11 848.00 | 29 551.00 | 41 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 489.00 | 34 625.00 | 38 864.00 | 73 489.00 |