| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 895.00 | 67 522.00 | 33 373.00 | 100 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 228.00 | 128 701.00 | 3 527.00 | 132 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 657.00 | 174 356.00 | 37 301.00 | 211 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 614.00 | 370 579.00 | 153 035.00 | 523 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 710.00 | | 501 710.00 | 501 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 324.00 | 370 579.00 | 654 745.00 | 1 025 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 339 646.00 | 325 068.00 | | 339 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 271.00 | 14 578.00 | | 190 271.00 |
DL TOTAL (I) | 588 610.00 | 398 339.00 | | 588 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 864.00 | 46 971.00 | | 38 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 670.00 | 17 129.00 | | 19 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 601.00 | 9 389.00 | | 7 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 135.00 | 73 489.00 | | 66 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 745.00 | 471 828.00 | | 654 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 972.00 | | 316 972.00 | 316 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 972.00 | | 316 972.00 | 316 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 473.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 972.00 | | | 177 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 1 072.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 704.00 | 340 278.00 | | 541 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 433.00 | 325 700.00 | | 351 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 271.00 | 14 578.00 | | 190 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 414.00 | 23 515.00 | | 20 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 088.00 | 20 473.00 | 17 983.00 | 368 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 761.00 | 7 761.00 | | 59 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 327.00 | 12 712.00 | 17 983.00 | 308 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 095.00 | 11 140.00 | 25 955.00 | 37 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |