| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 640.00 | 860.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 895.00 | 83 044.00 | 17 851.00 | 100 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 056.00 | 134 047.00 | 10 009.00 | 144 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 657.00 | 188 022.00 | 23 635.00 | 211 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 311.00 | 405 752.00 | 131 558.00 | 537 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 178 696.00 | | 178 696.00 | 178 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 575.00 | | 591 575.00 | 591 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 886.00 | 405 752.00 | 723 133.00 | 1 128 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 515 157.00 | 529 917.00 | | 515 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 240.00 | -14 760.00 | | 13 240.00 |
DL TOTAL (I) | 587 090.00 | 573 850.00 | | 587 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 118.00 | 113 694.00 | | 105 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | 14 998.00 | | 24 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 870.00 | 6 095.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 044.00 | 134 786.00 | | 136 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 133.00 | 708 637.00 | | 723 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 007.00 | | 269 007.00 | 269 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 007.00 | | 269 007.00 | 269 007.00 |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 804.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 005.00 | 263 250.00 | | 271 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 765.00 | 278 010.00 | | 257 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 240.00 | -14 760.00 | | 13 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 894.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 949.00 | 16 804.00 | | 388 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 283.00 | 8 401.00 | | 75 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 666.00 | 8 403.00 | | 313 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 418.00 | 11 095.00 | 26 323.00 | 37 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |