| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 895.00 | 75 283.00 | 25 612.00 | 100 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 856.00 | 132 477.00 | 2 379.00 | 134 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 657.00 | 181 189.00 | 30 468.00 | 211 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 242.00 | 388 949.00 | 137 294.00 | 526 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 158 702.00 | | 158 702.00 | 158 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 344.00 | | 571 344.00 | 571 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 586.00 | 388 949.00 | 708 637.00 | 1 097 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 529 917.00 | 339 646.00 | | 529 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 760.00 | 190 271.00 | | -14 760.00 |
DL TOTAL (I) | 573 850.00 | 588 610.00 | | 573 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 694.00 | 38 864.00 | | 113 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 19 670.00 | | 14 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 095.00 | 7 601.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 788.00 | 66 135.00 | | 134 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 637.00 | 654 745.00 | | 708 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 597.00 | | 262 597.00 | 262 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 597.00 | | 262 597.00 | 262 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 370.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 177 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 250.00 | 541 704.00 | | 263 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 010.00 | 351 433.00 | | 278 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 760.00 | 190 271.00 | | -14 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 894.00 | 20 414.00 | | 14 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 579.00 | 18 370.00 | | 370 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 522.00 | 7 761.00 | | 67 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 057.00 | 10 609.00 | | 303 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 694.00 | 113 694.00 | | 113 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 571.00 | 10 616.00 | 25 955.00 | 36 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |