| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 280.00 | 19 267.00 | 2 013.00 | 21 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 190.00 | | 159 190.00 | 159 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 504.00 | 1 524.00 | 62 980.00 | 64 504.00 |
BF Prêts | 30 640.00 | 30 490.00 | 150.00 | 30 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 819 046.00 | 754 076.00 | 45 064 971.00 | 45 819 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 |
BZ Autres créances | 41 007 867.00 | 1 968 247.00 | 39 039 620.00 | 41 007 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 985 000.00 | | 8 985 000.00 | 8 985 000.00 |
CF Disponibilités | 3 163 029.00 | | 3 163 029.00 | 3 163 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 500 292.00 | 4 303 247.00 | 51 197 045.00 | 55 500 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 319 338.00 | 5 057 323.00 | 96 262 015.00 | 101 319 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 039 411.00 | 698 772.00 | 44 340 638.00 | 45 039 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 300.00 | 1 584 300.00 | | 1 584 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 755 750.00 | 3 755 750.00 | | 3 755 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 430.00 | 158 430.00 | | 158 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
DG Autres réserves | 36 860 368.00 | 31 565 443.00 | | 36 860 368.00 |
DH Report à nouveau | 13 274 571.00 | 13 274 571.00 | | 13 274 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 616 315.00 | 8 295 060.00 | | 7 616 315.00 |
DL TOTAL (I) | 63 274 714.00 | 58 658 535.00 | | 63 274 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 768 722.00 | 3 910.00 | | 9 768 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 537 573.00 | 28 143 820.00 | | 22 537 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -37 466.00 | | | -37 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 505.00 | 274 879.00 | | 416 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 173.00 | 372 776.00 | | 43 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 105 750.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 252 195.00 | 428 745.00 | | 252 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 987 301.00 | 29 329 880.00 | | 32 987 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 262 015.00 | 87 989 315.00 | | 96 262 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 274 767.00 | 29 329 880.00 | | 24 274 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 243 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 270 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 551 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 207 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 313 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 882 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 568 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 776 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 737.00 | 6 848.00 | | 50 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 737.00 | 7 475.00 | | 50 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 239.00 | 52 084.00 | | 9 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 239.00 | 52 510.00 | | 9 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 497.00 | -45 035.00 | | 41 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201 408.00 | 1 321 742.00 | | 1 201 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 485 188.00 | 14 387 621.00 | | 13 485 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 873.00 | 6 092 560.00 | | 5 868 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 616 315.00 | 8 295 060.00 | | 7 616 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 036 659.00 | | 1 799 850.00 | 44 036 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 463.00 | 45 793 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 463.00 | 45 819 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 011 357.00 | | 1 799 850.00 | 44 011 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 375.00 | 914.00 | | 22 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 584.00 | 914.00 | | 19 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 255 000.00 | 1 360 000.00 | 280 000.00 | 1 255 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 968 247.00 | | | 1 968 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954 034.00 | 1 360 000.00 | 280 000.00 | 3 954 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954 934.00 | 1 360 000.00 | 280 900.00 | 3 954 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360 000.00 | 280 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 505.00 | 416 505.00 | | 416 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 195.00 | 252 195.00 | | 252 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 190.00 | | 159 190.00 | 159 190.00 |
UP Prêts | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 28 042 312.00 | 28 042 312.00 | | 28 042 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 750 000.00 | 1 000 000.00 | 7 500 000.00 | 9 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 537 573.00 | 22 537 573.00 | | 22 537 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 821 244.00 | 12 821 244.00 | | 12 821 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 033 318.00 | 43 343 489.00 | 689 829.00 | 44 033 318.00 |
VW T.V.A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 024 767.00 | 24 274 767.00 | 7 500 000.00 | 33 024 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |