| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 207 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 079.00 | 2 921.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 113 441 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 16 804.00 | 793.00 | 17 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 215.00 | | 146 215.00 | 146 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 504.00 | 1 524.00 | 62 980.00 | 64 504.00 |
BF Prêts | 30 640.00 | 30 490.00 | 150.00 | 30 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047 850.00 | | 1 047 850.00 | 1 047 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 702 516.00 | 749 770.00 | 45 952 746.00 | 46 702 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 072 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961 615.00 | 2 335 000.00 | 1 626 615.00 | 3 961 615.00 |
BZ Autres créances | 55 555 266.00 | 5 938 708.00 | 49 616 558.00 | 55 555 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | 178 770.00 | 3 821 230.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 619 488.00 | | 2 619 488.00 | 2 619 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 141 888.00 | 8 452 478.00 | 57 689 410.00 | 66 141 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 844 404.00 | 9 202 248.00 | 103 642 156.00 | 112 844 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 389 711.00 | 697 872.00 | 44 691 838.00 | 45 389 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 300.00 | 1 584 300.00 | | 1 584 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 755 750.00 | 3 755 750.00 | | 3 755 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 430.00 | 158 430.00 | | 158 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
DG Autres réserves | 44 601 953.00 | 41 476 546.00 | | 44 601 953.00 |
DH Report à nouveau | 13 274 571.00 | 13 274 571.00 | | 13 274 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 039 463.00 | 5 625 432.00 | | 9 039 463.00 |
DL TOTAL (I) | 72 439 448.00 | 65 900 010.00 | | 72 439 448.00 |
DO TOTAL (II) | 5 138 000.00 | 5 869 000.00 | | 5 138 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 761 000.00 | 3 840 000.00 | | 3 761 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 208 000.00 | 9 621 000.00 | | 10 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 878 672.00 | 15 716 049.00 | | 17 878 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 549 225.00 | 19 825 552.00 | | 12 549 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 308.00 | 581 754.00 | | 643 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 972.00 | 64 344.00 | | 66 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
EA Autres dettes | 58 782.00 | 121 673.00 | | 58 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 202 708.00 | 36 315 121.00 | | 31 202 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 642 156.00 | 102 215 132.00 | | 103 642 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 781 422.00 | 24 315 121.00 | | 15 781 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 943 786.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 608 000.00 | 9 732 000.00 | | 9 608 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 5 138 000.00 | 5 869 000.00 | | 5 138 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 833 000.00 | 4 433 000.00 | | 4 833 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 833 000.00 | 4 433 000.00 | | 4 833 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 448 000.00 | 5 780 000.00 | | 6 448 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 388 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 413 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 082 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 707 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 451 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 155 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 237 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 17 905.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 17 905.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 21 102.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 21 102.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -3 197.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 876.00 | 281 798.00 | | 1 197 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 006 653.00 | 12 285 021.00 | | 15 006 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 190.00 | 6 659 588.00 | | 5 967 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 039 463.00 | 5 625 432.00 | | 9 039 463.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 507 000.00 | 10 657 000.00 | | 10 507 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 077 000.00 | 10 227 000.00 | | 10 077 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 469 000.00 | 495 000.00 | | 469 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 608 000.00 | 9 732 000.00 | | 9 608 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 416 666.00 | | 297 850.00 | 46 416 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 46 678 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 46 702 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 393 069.00 | | 297 850.00 | 46 393 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 528.00 | 2 355.00 | | 17 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 2 000.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 449.00 | 355.00 | | 16 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
6T Sur comptes clients | 2 335 000.00 | | | 2 335 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 383 181.00 | 1 843 000.00 | 1 108 703.00 | 5 383 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 448 968.00 | 1 843 000.00 | 1 109 603.00 | 8 448 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 448 968.00 | 1 843 000.00 | 1 109 603.00 | 8 448 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843 000.00 | 128 900.00 | |
UG ‐ Financières | | | 980 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 308.00 | 643 308.00 | | 643 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 215.00 | | 146 215.00 | 146 215.00 |
UP Prêts | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047 850.00 | | 1 047 850.00 | 1 047 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 961 615.00 | 3 961 615.00 | | 3 961 615.00 |
VB T. V. A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VC Groupe et associés | 49 794 994.00 | 49 794 994.00 | | 49 794 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 849 857.00 | 2 428 571.00 | 15 273 436.00 | 17 849 857.00 |
VI Groupe et associés | 12 549 225.00 | 12 549 225.00 | | 12 549 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 957 000.00 | | | 5 957 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555 767.00 | 5 555 767.00 | | 5 555 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 742 549.00 | 59 517 844.00 | 1 224 704.00 | 60 742 549.00 |
VW T.V.A. | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 202 708.00 | 15 781 422.00 | 15 273 436.00 | 31 202 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |