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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 777 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 079.00 | 921.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 118 035 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 17 160.00 | 437.00 | 17 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 215.00 | | 146 215.00 | 146 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
BF Prêts | 30 640.00 | 30 490.00 | 150.00 | 30 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 688 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 500 000.00 | |
BT Marchandises | | | 11 124 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 705 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 116 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 618 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 235 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 527 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 109 322 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 232 822 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 782 475.00 | 698 172.00 | 47 084 302.00 | 47 782 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 756 000.00 | 3 756 000.00 | | 3 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 430.00 | 158 430.00 | | 158 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
DG Autres réserves | 50 859 000.00 | 44 958 000.00 | | 50 859 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 828 575.00 | 13 274 571.00 | | 13 828 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 597 041.00 | 9 039 463.00 | | 8 597 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 887 000.00 | 9 971 000.00 | | 5 887 000.00 |
DL TOTAL (I) | 77 407 000.00 | 69 877 000.00 | | 77 407 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 679 000.00 | 3 761 000.00 | | 3 679 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 735 000.00 | 10 208 000.00 | | 5 735 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 445 457.00 | 17 878 672.00 | | 15 445 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 164 000.00 | 74 491 000.00 | | 73 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 854 000.00 | 14 277 000.00 | | 18 854 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 786.00 | 66 972.00 | | 35 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
EA Autres dettes | 57 662 000.00 | 27 001 000.00 | | 57 662 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 680 000.00 | 115 769 000.00 | | 149 680 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 822 000.00 | 195 854 000.00 | | 232 822 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 066 053.00 | 15 761 422.00 | | 23 066 053.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 321 000.00 | 9 608 000.00 | | 15 321 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 056 000.00 | 6 448 000.00 | | 2 056 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 627 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 186 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 627 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 842 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 469 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 315 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 769 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 578 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 810 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 659 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 883 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 522 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 588.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 799 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 928 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 852.00 | 926.00 | | 15 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 515 000.00 | 6 392 000.00 | | 3 515 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515 000.00 | 6 392 000.00 | | 3 515 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 524.00 | 1 570.00 | | 21 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 199 000.00 | 3 795 000.00 | | 2 199 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 000.00 | 3 795 000.00 | | 2 199 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315 000.00 | 2 597 000.00 | | 1 315 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089 894.00 | 1 197 876.00 | | 1 089 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 870 316.00 | 15 006 653.00 | | 12 870 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 275.00 | 5 967 190.00 | | 4 273 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 597 041.00 | 9 039 463.00 | | 8 597 041.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -430 000.00 | -430 000.00 | | -430 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 852 000.00 | 10 507 000.00 | | 15 852 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 422 000.00 | 10 077 000.00 | | 15 422 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 321 000.00 | 9 608 000.00 | | 15 321 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 702 516.00 | | 2 395 764.00 | 46 702 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 49 073 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 49 096 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 678 919.00 | | 2 395 764.00 | 46 678 919.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 883.00 | 2 358.00 | | 19 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 2 000.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 804.00 | 355.00 | | 16 804.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 32 014.00 | | 1 524.00 | 32 014.00 |
6T Sur comptes clients | 2 335 000.00 | | | 2 335 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 117 478.00 | 592 326.00 | 170 000.00 | 6 117 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 182 365.00 | 592 626.00 | 171 524.00 | 9 182 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 182 365.00 | 592 626.00 | 171 524.00 | 9 182 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 300.00 | 170 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 522 326.00 | 1 524.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 077.00 | 519 077.00 | | 519 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 215.00 | | 146 215.00 | 146 215.00 |
UP Prêts | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050 850.00 | | 1 050 850.00 | 1 050 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 922 090.00 | 3 922 090.00 | | 3 922 090.00 |
VB T. V. A. | 927 697.00 | 927 697.00 | | 927 697.00 |
VC Groupe et associés | 38 402 157.00 | 38 402 157.00 | | 38 402 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 421 286.00 | 3 872 121.00 | 11 079 886.00 | 15 421 286.00 |
VI Groupe et associés | 18 574 771.00 | 18 574 771.00 | | 18 574 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713 053.00 | 8 713 053.00 | | 8 713 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 194 495.00 | 51 966 790.00 | 1 227 704.00 | 53 194 495.00 |
VW T.V.A. | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 615 218.00 | 23 066 053.00 | 11 079 886.00 | 34 615 218.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |