| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 17 432.00 | 165.00 | 17 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 345.00 | | 133 345.00 | 133 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
BF Prêts | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050 850.00 | | 1 050 850.00 | 1 050 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 436 751.00 | 752 094.00 | 50 684 657.00 | 51 436 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 468.00 | | 1 398 468.00 | 1 398 468.00 |
BZ Autres créances | 50 658 141.00 | 7 146 146.00 | 43 511 994.00 | 50 658 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415 000.00 | 556 699.00 | 858 301.00 | 1 415 000.00 |
CF Disponibilités | 24 488 251.00 | | 24 488 251.00 | 24 488 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 965 281.00 | 7 702 846.00 | 70 262 435.00 | 77 965 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 402 032.00 | 8 454 940.00 | 120 947 092.00 | 129 402 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 135 490.00 | 698 172.00 | 49 437 318.00 | 50 135 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 300.00 | 1 584 300.00 | | 1 584 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 755 750.00 | 3 755 750.00 | | 3 755 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 430.00 | 158 430.00 | | 158 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
DG Autres réserves | 55 199 386.00 | 49 601 953.00 | | 55 199 386.00 |
DH Report à nouveau | 1 821 270.00 | 13 828 575.00 | | 1 821 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 216 597.00 | 8 597 041.00 | | 8 216 597.00 |
DL TOTAL (I) | 70 760 714.00 | 77 551 029.00 | | 70 760 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 567 680.00 | 15 445 457.00 | | 11 567 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 880 125.00 | 18 574 771.00 | | 37 880 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 842.00 | 519 077.00 | | 583 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 756.00 | 35 786.00 | | 91 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
EA Autres dettes | 57 225.00 | 34 376.00 | | 57 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 186 378.00 | 34 615 218.00 | | 50 186 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 947 092.00 | 112 166 247.00 | | 120 947 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 066 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 515 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 517 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385 889.00 | |
GE Autres charges | | | 195 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 889 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 583 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 346 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 846 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 075.00 | 15 852.00 | | 59 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 906.00 | | | 220 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 335 000.00 | | | 2 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614 981.00 | 15 852.00 | | 2 614 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336 639.00 | 21 524.00 | | 2 336 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 483.00 | 1 524.00 | | 44 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381 122.00 | 23 048.00 | | 2 381 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 859.00 | -7 197.00 | | 233 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 727.00 | 1 089 894.00 | | 863 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 794 431.00 | 12 870 316.00 | | 15 794 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 834.00 | 4 273 275.00 | | 7 577 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 216 597.00 | 8 597 041.00 | | 8 216 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 096 755.00 | | 2 397 498.00 | 49 096 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 503.00 | 51 413 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 503.00 | 51 436 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 073 158.00 | | 2 397 498.00 | 49 073 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 239.00 | 1 193.00 | | 22 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | 921.00 | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 272.00 | | 17 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 539 804.00 | 1 385 889.00 | 222 847.00 | 6 539 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 603 466.00 | 1 385 889.00 | 2 557 847.00 | 9 603 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 603 466.00 | 1 385 889.00 | 2 557 847.00 | 9 603 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385 889.00 | 78 450.00 | |
UG ‐ Financières | | | 144 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 335 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 842.00 | 583 842.00 | | 583 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 345.00 | | 133 345.00 | 133 345.00 |
UP Prêts | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050 850.00 | | 1 050 850.00 | 1 050 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 468.00 | 1 398 468.00 | | 1 398 468.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VC Groupe et associés | 41 620 674.00 | 41 620 674.00 | | 41 620 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 549 164.00 | 3 769 971.00 | 7 779 193.00 | 11 549 164.00 |
VI Groupe et associés | 37 880 125.00 | 37 880 125.00 | | 37 880 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 872 121.00 | | | 3 872 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033 822.00 | 9 033 822.00 | | 9 033 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 271 583.00 | 52 056 898.00 | 1 214 684.00 | 53 271 583.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 186 378.00 | 42 407 185.00 | 7 779 193.00 | 50 186 378.00 |