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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 269.00 | 5 083.00 | 185.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269.00 | 5 083.00 | 185.00 | 5 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
BZ Autres créances | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 748.00 | | 165 748.00 | 165 748.00 |
CF Disponibilités | 128 590.00 | | 128 590.00 | 128 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 511.00 | | 454 511.00 | 454 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 779.00 | 5 083.00 | 454 696.00 | 459 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
DG Autres réserves | 79 958.00 | 78 576.00 | | 79 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 448.00 | 9 032.00 | | 9 448.00 |
DL TOTAL (I) | 258 267.00 | 256 469.00 | | 258 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 187.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 80 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 842.00 | 78 660.00 | | 71 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 420.00 | 27 132.00 | | 29 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 429.00 | 185 979.00 | | 196 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 696.00 | 442 448.00 | | 454 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 185 979.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 187.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787.00 | 297.00 | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | 297.00 | | 4 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 660.00 | 140 660.00 | | 140 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 173.00 | 160 173.00 | | 160 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 429.00 | 196 429.00 | | 196 429.00 |