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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 843.00 | 5 460.00 | 383.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 843.00 | 5 460.00 | 383.00 | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
BZ Autres créances | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 674.00 | | 389 674.00 | 389 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 246.00 | | 546 246.00 | 546 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 089.00 | 5 460.00 | 546 629.00 | 552 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
DG Autres réserves | 75 126.00 | 79 958.00 | | 75 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 685.00 | 9 448.00 | | 86 685.00 |
DL TOTAL (I) | 330 672.00 | 258 267.00 | | 330 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 167.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 95 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 019.00 | 71 842.00 | | 78 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 817.00 | 29 420.00 | | 37 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 957.00 | 196 429.00 | | 215 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 629.00 | 454 696.00 | | 546 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 957.00 | 196 429.00 | | 215 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269.00 | | 574.00 | 5 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | | 574.00 | 5 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083.00 | 377.00 | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | 377.00 | | 5 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 150.00 | 142 150.00 | | 142 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 572.00 | 156 572.00 | | 156 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 957.00 | 215 957.00 | | 215 957.00 |