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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 5 302.00 | 2 398.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 700.00 | 5 302.00 | 2 398.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
BZ Autres créances | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CF Disponibilités | 298 851.00 | | 298 851.00 | 298 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 041.00 | | 432 041.00 | 432 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 742.00 | 5 302.00 | 434 439.00 | 439 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
DG Autres réserves | 142 457.00 | 141 976.00 | | 142 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 173.00 | 482.00 | | 11 173.00 |
DL TOTAL (I) | 322 492.00 | 311 318.00 | | 322 492.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 113.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 995.00 | 84 041.00 | | 87 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 845.00 | 19 717.00 | | 23 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 948.00 | 163 871.00 | | 111 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 439.00 | 475 189.00 | | 434 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 948.00 | 163 871.00 | | 111 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 113.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843.00 | | 2 432.00 | 5 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 7 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | | 2 432.00 | 5 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 843.00 | 34.00 | 574.00 | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | 34.00 | 574.00 | 5 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 112 150.00 | 112 150.00 | | 112 150.00 |
VB T. V. A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 191.00 | 133 191.00 | | 133 191.00 |
VW T.V.A. | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 948.00 | 111 948.00 | | 111 948.00 |