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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
BZ Autres créances | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CF Disponibilités | 345 400.00 | | 345 400.00 | 345 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 189.00 | | 475 189.00 | 475 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 032.00 | 5 843.00 | 475 189.00 | 481 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
DG Autres réserves | 141 976.00 | 147 531.00 | | 141 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | 8 725.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 311 318.00 | 325 117.00 | | 311 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 224.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 041.00 | 69 029.00 | | 84 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 717.00 | 34 917.00 | | 19 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 871.00 | 204 169.00 | | 163 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 189.00 | 529 286.00 | | 475 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 871.00 | 204 169.00 | | 163 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651.00 | 191.00 | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 651.00 | 191.00 | | 5 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
UX Autres créances clients | 112 150.00 | 112 150.00 | | 112 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 871.00 | 163 871.00 | | 163 871.00 |