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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 257.00 | 24 853.00 | 8 404.00 | 33 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 453.00 | 28 927.00 | 8 526.00 | 37 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 253.00 | | 310 253.00 | 310 253.00 |
BZ Autres créances | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
CF Disponibilités | 156 214.00 | | 156 214.00 | 156 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 169.00 | | 523 169.00 | 523 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 621.00 | 28 927.00 | 531 694.00 | 560 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DG Autres réserves | 144 734.00 | 144 734.00 | | 144 734.00 |
DH Report à nouveau | -370 651.00 | -303 210.00 | | -370 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 882.00 | -67 441.00 | | 24 882.00 |
DL TOTAL (I) | 240 226.00 | 215 344.00 | | 240 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 106.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 812.00 | 151 117.00 | | 150 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 057.00 | 33 237.00 | | 48 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 032.00 | 86 503.00 | | 86 032.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 1 931.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 468.00 | 272 894.00 | | 291 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 694.00 | 488 239.00 | | 531 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 434 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 91 019.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 149 047.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 681.00 | -58 028.00 | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 447.00 | 531 432.00 | | 439 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 565.00 | 598 874.00 | | 414 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 882.00 | -67 441.00 | | 24 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 216.00 | | 5 958.00 | 44 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 721.00 | 37 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 721.00 | 33 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 021.00 | | 5 958.00 | 40 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 967.00 | 3 681.00 | 12 721.00 | 37 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 893.00 | 3 681.00 | 12 721.00 | 33 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 310 253.00 | 310 253.00 | | 310 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 646.00 | 325 525.00 | 121.00 | 325 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 468.00 | 291 468.00 | | 291 468.00 |