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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 646.00 | 28 850.00 | 22 796.00 | 51 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 841.00 | 32 924.00 | 22 917.00 | 55 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 327.00 | | 343 327.00 | 343 327.00 |
BZ Autres créances | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
CF Disponibilités | 144 173.00 | | 144 173.00 | 144 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 200.00 | | 551 200.00 | 551 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 041.00 | 32 924.00 | 574 117.00 | 607 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DG Autres réserves | 144 734.00 | 144 734.00 | | 144 734.00 |
DH Report à nouveau | -345 769.00 | -370 651.00 | | -345 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 395.00 | 24 882.00 | | 18 395.00 |
DL TOTAL (I) | 258 621.00 | 240 226.00 | | 258 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 373.00 | 150 812.00 | | 162 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 043.00 | 48 057.00 | | 67 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 219.00 | 86 032.00 | | 84 219.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 6 563.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 496.00 | 291 468.00 | | 315 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 117.00 | 531 694.00 | | 574 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 6 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 319.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 4 681.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 830.00 | 439 447.00 | | 435 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 435.00 | 414 565.00 | | 417 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 395.00 | 24 882.00 | | 18 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 453.00 | | 18 388.00 | 37 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 257.00 | | 18 388.00 | 33 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 927.00 | 3 997.00 | | 28 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 853.00 | 3 997.00 | | 24 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 343 327.00 | 343 327.00 | | 343 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VI Groupe et associés | 131 045.00 | 131 045.00 | | 131 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 719.00 | 365 597.00 | 121.00 | 365 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 496.00 | 315 496.00 | | 315 496.00 |