| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 183.00 | 35 279.00 | 14 904.00 | 50 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 378.00 | 39 353.00 | 15 025.00 | 54 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 383.00 | | 433 383.00 | 433 383.00 |
BZ Autres créances | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
CF Disponibilités | 169 776.00 | | 169 776.00 | 169 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 258.00 | | 689 258.00 | 689 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 636.00 | 39 353.00 | 704 283.00 | 743 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DG Autres réserves | 144 734.00 | 144 734.00 | | 144 734.00 |
DH Report à nouveau | -330 426.00 | -327 375.00 | | -330 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 412.00 | -3 052.00 | | 107 412.00 |
DL TOTAL (I) | 362 981.00 | 255 569.00 | | 362 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 152.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 605.00 | 31 253.00 | | 30 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 283.00 | 70 779.00 | | 64 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 128.00 | 113 876.00 | | 86 128.00 |
EA Autres dettes | 160 209.00 | 136 432.00 | | 160 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 302.00 | 352 491.00 | | 341 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 283.00 | 608 060.00 | | 704 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 427 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 427.00 | 3 300.00 | | 19 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 372.00 | 25 338.00 | | 25 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 945.00 | -22 038.00 | | -5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 879.00 | 417 453.00 | | 447 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 467.00 | 420 505.00 | | 340 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 412.00 | -3 052.00 | | 107 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 378.00 | | 13 836.00 | 58 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 836.00 | 54 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 836.00 | 50 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 182.00 | | 13 836.00 | 54 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 353.00 | 6 532.00 | 7 532.00 | 40 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 279.00 | 6 532.00 | 7 532.00 | 36 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 054.00 | 162 054.00 | | 162 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 433 383.00 | 433 383.00 | | 433 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 174.00 | 478 053.00 | 121.00 | 478 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 302.00 | 341 302.00 | | 341 302.00 |