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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 182.00 | 36 279.00 | 17 903.00 | 54 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 378.00 | 40 353.00 | 18 024.00 | 58 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 649.00 | | 359 649.00 | 359 649.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
CF Disponibilités | 167 057.00 | | 167 057.00 | 167 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 036.00 | | 590 036.00 | 590 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 413.00 | 40 353.00 | 608 060.00 | 648 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DG Autres réserves | 144 734.00 | 144 734.00 | | 144 734.00 |
DH Report à nouveau | -327 375.00 | -345 769.00 | | -327 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052.00 | 18 395.00 | | -3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 255 569.00 | 258 621.00 | | 255 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 11.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 253.00 | 162 373.00 | | 31 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 779.00 | 67 043.00 | | 70 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 876.00 | 84 219.00 | | 113 876.00 |
EA Autres dettes | 136 432.00 | 1 851.00 | | 136 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 491.00 | 315 496.00 | | 352 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 060.00 | 574 117.00 | | 608 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 338.00 | 198.00 | | 25 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 038.00 | -198.00 | | -22 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 453.00 | 435 830.00 | | 417 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 505.00 | 417 435.00 | | 420 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 052.00 | 18 395.00 | | -3 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 841.00 | | 2 537.00 | 55 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 646.00 | | 2 537.00 | 51 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 924.00 | 7 429.00 | | 32 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 850.00 | 7 429.00 | | 28 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 432.00 | 136 432.00 | | 136 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 359 649.00 | 359 649.00 | | 359 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 170.00 | 379 049.00 | 121.00 | 379 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 491.00 | 352 491.00 | | 352 491.00 |