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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 268.00 | 17 132.00 | 7 136.00 | 24 268.00 |
AH Fonds commercial | 108 507.00 | | 108 507.00 | 108 507.00 |
AP Constructions | 167 905.00 | 138 559.00 | 29 346.00 | 167 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 950.00 | 139 009.00 | 13 941.00 | 152 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 642.00 | 310 561.00 | 162 081.00 | 472 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 503.00 | 605 260.00 | 342 243.00 | 947 503.00 |
BT Marchandises | 4 236 816.00 | 37 762.00 | 4 199 053.00 | 4 236 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 962.00 | 739.00 | 480 223.00 | 480 962.00 |
BZ Autres créances | 362 035.00 | | 362 035.00 | 362 035.00 |
CF Disponibilités | 446 198.00 | | 446 198.00 | 446 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 039.00 | | 483 039.00 | 483 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 050.00 | 38 501.00 | 5 970 548.00 | 6 009 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 553.00 | 643 761.00 | 6 312 791.00 | 6 956 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 879.00 | 1 190 682.00 | | 1 351 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 338.00 | 161 197.00 | | 170 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 217.00 | 1 461 879.00 | | 1 632 217.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 632.00 | 17 337.00 | | 434 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 593.00 | 287 306.00 | | 287 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 381.00 | 4 180 245.00 | | 3 708 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 528.00 | 160 935.00 | | 216 528.00 |
EA Autres dettes | 23 476.00 | 11 755.00 | | 23 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 965.00 | 6 167.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 574.00 | 4 663 743.00 | | 4 674 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 791.00 | 6 134 622.00 | | 6 312 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 574.00 | | | 4 674 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 954 803.00 | -25 830.00 | 10 928 973.00 | 10 954 803.00 |
FG Production vendue services | 1 888 935.00 | | 1 888 935.00 | 1 888 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 843 739.00 | -25 830.00 | 12 817 909.00 | 12 843 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 879 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 470 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 762.00 | |
GE Autres charges | | | 8 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 648 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 854.00 | 24 000.00 | | 104 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 188.00 | 26 822.00 | | 99 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 666.00 | -2 822.00 | | 5 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 799.00 | 52 356.00 | | 44 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 984 537.00 | 12 047 119.00 | | 12 984 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 814 199.00 | 11 885 921.00 | | 12 814 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 338.00 | 161 197.00 | | 170 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 017.00 | | 98 805.00 | 1 001 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 320.00 | 947 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 320.00 | 793 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 949.00 | | 8 826.00 | 123 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 837.00 | | 89 979.00 | 855 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 370.00 | 80 612.00 | 55 722.00 | 580 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 026.00 | 4 106.00 | | 13 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 344.00 | 76 506.00 | 55 722.00 | 567 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 3 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 965.00 | 37 762.00 | 41 965.00 | 41 965.00 |
6T Sur comptes clients | 739.00 | | | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 704.00 | 37 762.00 | 41 965.00 | 42 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 704.00 | 37 762.00 | 44 965.00 | 51 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 762.00 | 44 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 381.00 | 3 708 381.00 | | 3 708 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
UX Autres créances clients | 480 224.00 | 480 224.00 | | 480 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 632.00 | 434 632.00 | | 434 632.00 |
VI Groupe et associés | 287 593.00 | 287 593.00 | | 287 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 615.00 | | | 427 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 700.00 | 321 700.00 | | 321 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 039.00 | 483 039.00 | | 483 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 267.00 | 1 347 267.00 | | 1 347 267.00 |
VW T.V.A. | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 574.00 | 4 674 574.00 | | 4 674 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |