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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 539.00 | 23 234.00 | 5 306.00 | 28 539.00 |
AH Fonds commercial | 108 507.00 | | 108 507.00 | 108 507.00 |
AP Constructions | 167 905.00 | 157 878.00 | 10 027.00 | 167 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 545.00 | 154 248.00 | 12 296.00 | 166 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 450.00 | 464 083.00 | 256 367.00 | 720 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 615.00 | 799 443.00 | 414 172.00 | 1 213 615.00 |
BT Marchandises | 2 363 730.00 | 45 834.00 | 2 317 896.00 | 2 363 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 819.00 | 2 589.00 | 465 230.00 | 467 819.00 |
BZ Autres créances | 491 965.00 | | 491 965.00 | 491 965.00 |
CF Disponibilités | 1 977 300.00 | | 1 977 300.00 | 1 977 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 814.00 | 48 423.00 | 5 498 391.00 | 5 546 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 429.00 | 847 866.00 | 5 912 563.00 | 6 760 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 877 572.00 | 1 569 525.00 | | 877 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 370.00 | 108 047.00 | | 220 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 942.00 | 1 787 572.00 | | 1 207 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 594.00 | 302 593.00 | | 299 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 736.00 | 3 080 260.00 | | 2 804 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 182.00 | 261 403.00 | | 1 088 182.00 |
EA Autres dettes | 12 110.00 | 20 021.00 | | 12 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 621.00 | 4 164 278.00 | | 4 704 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 563.00 | 5 951 850.00 | | 5 912 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 621.00 | 3 914 278.00 | | 4 704 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 686 337.00 | -63 738.00 | 11 622 599.00 | 11 686 337.00 |
FG Production vendue services | 2 105 771.00 | | 2 105 771.00 | 2 105 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 792 108.00 | -63 738.00 | 13 728 370.00 | 13 792 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 791 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 467 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 480 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 202.00 | 11 831.00 | | 18 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | 4 714.00 | | 3 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | 5 114.00 | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 247.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 314.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 385.00 | 4 799.00 | | 2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 512.00 | 38 418.00 | | 77 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 795 070.00 | 13 095 527.00 | | 13 795 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 574 700.00 | 12 987 480.00 | | 13 574 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 370.00 | 108 047.00 | | 220 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 793.00 | | 232 724.00 | 999 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 901.00 | 1 213 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 113.00 | 137 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 788.00 | 1 054 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 787.00 | | 11 373.00 | 135 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 337.00 | | 221 350.00 | 842 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 243.00 | 92 102.00 | 18 901.00 | 726 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 123.00 | 7 224.00 | 10 113.00 | 26 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 120.00 | 84 878.00 | 8 788.00 | 700 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 793.00 | 45 834.00 | 41 793.00 | 41 793.00 |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | 1 324.00 | | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 058.00 | 47 158.00 | 41 793.00 | 43 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 058.00 | 47 158.00 | 41 793.00 | 43 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 158.00 | 41 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 736.00 | 2 804 736.00 | | 2 804 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 113.00 | 106 113.00 | | 106 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
UX Autres créances clients | 462 176.00 | 462 176.00 | | 462 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VB T. V. A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 594.00 | 1 099 594.00 | | 1 099 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 049.00 | 474 049.00 | | 474 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 453.00 | 1 227 453.00 | | 1 227 453.00 |
VW T.V.A. | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 621.00 | 4 704 621.00 | | 4 704 621.00 |