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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 1 445.00 | 2 009.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 680.00 | 16 463.00 | 30 217.00 | 46 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 206.00 | 17 908.00 | 33 298.00 | 51 206.00 |
BT Marchandises | 744 684.00 | 21 400.00 | 723 284.00 | 744 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CF Disponibilités | 469 556.00 | | 469 556.00 | 469 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 315.00 | 21 400.00 | 1 216 915.00 | 1 238 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 521.00 | 39 308.00 | 1 250 213.00 | 1 289 521.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 727 167.00 | 629 578.00 | | 727 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 094.00 | 97 589.00 | | 58 094.00 |
DL TOTAL (I) | 935 261.00 | 877 167.00 | | 935 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 568.00 | 172 930.00 | | 83 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 903.00 | 217 417.00 | | 200 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 9 972.00 | | 8 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 367.00 | 51 401.00 | | 21 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
EA Autres dettes | | 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 952.00 | 452 600.00 | | 314 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 213.00 | 1 329 767.00 | | 1 250 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 952.00 | 369 108.00 | | 314 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 895.00 | | 6 311.00 | 44 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 823.00 | | 6 311.00 | 43 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 524.00 | 6 384.00 | | 11 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 524.00 | 6 384.00 | | 11 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | 21 400.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 21 400.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 21 400.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 400.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
VI Groupe et associés | 200 903.00 | 200 903.00 | | 200 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 990.00 | 24 075.00 | 915.00 | 24 990.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 952.00 | 314 952.00 | | 314 952.00 |