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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 2 827.00 | 628.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 716.00 | 29 283.00 | 39 433.00 | 68 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 242.00 | 32 110.00 | 41 132.00 | 73 242.00 |
BT Marchandises | 607 122.00 | 9 500.00 | 597 622.00 | 607 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 928 789.00 | | 928 789.00 | 928 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 852.00 | 9 500.00 | 1 544 352.00 | 1 553 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 094.00 | 41 610.00 | 1 585 485.00 | 1 627 094.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 733 341.00 | 785 261.00 | | 733 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 097.00 | 48 080.00 | | 84 097.00 |
DL TOTAL (I) | 967 438.00 | 983 341.00 | | 967 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 544.00 | | | 324 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 197.00 | 193 916.00 | | 177 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 12 942.00 | | 14 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 564.00 | 71 961.00 | | 101 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 046.00 | 278 818.00 | | 618 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 485.00 | 1 262 160.00 | | 1 585 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 107.00 | 278 818.00 | | 373 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 326.00 | | 19 857.00 | 54 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 73 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 72 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 254.00 | | 19 857.00 | 53 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 335.00 | 7 716.00 | 941.00 | 25 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 335.00 | 7 716.00 | 941.00 | 25 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | 9 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | 9 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 9 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 376.00 | 79 437.00 | 244 939.00 | 324 376.00 |
VI Groupe et associés | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 856.00 | 17 941.00 | 915.00 | 18 856.00 |
VW T.V.A. | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 046.00 | 373 107.00 | 244 939.00 | 618 046.00 |