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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 2 136.00 | 1 319.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 800.00 | 23 199.00 | 26 601.00 | 49 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 326.00 | 25 335.00 | 28 991.00 | 54 326.00 |
BT Marchandises | 712 806.00 | 19 500.00 | 693 306.00 | 712 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CF Disponibilités | 520 342.00 | | 520 342.00 | 520 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 669.00 | 19 500.00 | 1 233 169.00 | 1 252 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 995.00 | 44 835.00 | 1 262 160.00 | 1 306 995.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 785 261.00 | 727 167.00 | | 785 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 080.00 | 58 094.00 | | 48 080.00 |
DL TOTAL (I) | 983 341.00 | 935 261.00 | | 983 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 916.00 | 200 903.00 | | 193 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 942.00 | 8 309.00 | | 12 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 961.00 | 21 367.00 | | 71 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 818.00 | 314 952.00 | | 278 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 160.00 | 1 250 213.00 | | 1 262 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 916.00 | | | 193 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 206.00 | | 3 120.00 | 51 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 134.00 | | 3 120.00 | 50 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 908.00 | 7 427.00 | | 17 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 908.00 | 7 427.00 | | 17 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 400.00 | 19 500.00 | 21 400.00 | 21 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 400.00 | 19 500.00 | 21 400.00 | 21 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 400.00 | 19 500.00 | 21 400.00 | 21 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 21 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 193 916.00 | 193 916.00 | | 193 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 904.00 | 18 989.00 | 915.00 | 19 904.00 |
VW T.V.A. | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 818.00 | 278 818.00 | | 278 818.00 |