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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003.00 | 101.00 | 1 901.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 390.00 | 42 883.00 | 28 507.00 | 71 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 464.00 | 42 985.00 | 31 480.00 | 74 464.00 |
BT Marchandises | 506 131.00 | 21 000.00 | 485 131.00 | 506 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CF Disponibilités | 975 652.00 | | 975 652.00 | 975 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 676.00 | 21 000.00 | 1 478 676.00 | 1 499 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 140.00 | 63 985.00 | 1 510 155.00 | 1 574 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 817 438.00 | 733 341.00 | | 817 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 002.00 | 84 097.00 | | 76 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 441.00 | 967 438.00 | | 1 043 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 074.00 | 324 544.00 | | 245 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 692.00 | 177 197.00 | | 178 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 14 740.00 | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 296.00 | 101 564.00 | | 35 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 715.00 | 618 046.00 | | 466 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 155.00 | 1 585 485.00 | | 1 510 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 751.00 | 373 107.00 | | 301 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 242.00 | | 4 676.00 | 73 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 74 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 73 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 171.00 | | 4 676.00 | 72 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 110.00 | 14 329.00 | 3 455.00 | 32 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 110.00 | 14 329.00 | 3 455.00 | 32 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 11 500.00 | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 11 500.00 | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 11 500.00 | | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 074.00 | 80 110.00 | 164 964.00 | 245 074.00 |
VI Groupe et associés | 178 692.00 | 178 692.00 | | 178 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 715.00 | 301 751.00 | 164 964.00 | 466 715.00 |