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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 234.00 | 54 463.00 | 2 771.00 | 57 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 603.00 | 70 032.00 | 19 571.00 | 89 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 774.00 | 133 595.00 | 43 180.00 | 176 774.00 |
BT Marchandises | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 348.00 | 230.00 | 222 118.00 | 222 348.00 |
BZ Autres créances | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
CF Disponibilités | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 665.00 | 230.00 | 474 435.00 | 474 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 439.00 | 133 824.00 | 517 615.00 | 651 439.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DG Autres réserves | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | -111 968.00 | -118 714.00 | | -111 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 769.00 | 6 746.00 | | 143 769.00 |
DL TOTAL (I) | 185 641.00 | 41 872.00 | | 185 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 305.00 | 16 249.00 | | 8 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 161.00 | 3 271.00 | | 6 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 885.00 | 272 449.00 | | 201 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 026.00 | 65 474.00 | | 92 026.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 50 648.00 | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 974.00 | 408 091.00 | | 331 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 615.00 | 449 964.00 | | 517 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 885.00 | 201 885.00 | | 201 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 305.00 | 5 005.00 | 3 300.00 | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 936.00 | 294 259.00 | 678.00 | 294 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 053.00 | 310 753.00 | 3 300.00 | 314 053.00 |