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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 9 100.00 | 1 000.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 113.00 | 56 656.00 | 10 457.00 | 67 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 787.00 | 79 570.00 | 17 217.00 | 96 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 838.00 | 145 326.00 | 71 512.00 | 216 838.00 |
BT Marchandises | 145 202.00 | | 145 202.00 | 145 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 357.00 | 230.00 | 362 127.00 | 362 357.00 |
BZ Autres créances | 93 557.00 | | 93 557.00 | 93 557.00 |
CF Disponibilités | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 682.00 | 230.00 | 666 452.00 | 666 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 520.00 | 145 556.00 | 737 964.00 | 883 520.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 992.00 | 402.00 | | 1 992.00 |
DG Autres réserves | 31 149.00 | 938.00 | | 31 149.00 |
DH Report à nouveau | | -111 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 021.00 | 143 769.00 | | 60 021.00 |
DL TOTAL (I) | 245 662.00 | 185 641.00 | | 245 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312.00 | 8 305.00 | | 3 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 6 161.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 045.00 | 201 885.00 | | 405 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 610.00 | 92 026.00 | | 77 610.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 5 676.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 302.00 | 331 974.00 | | 492 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 964.00 | 517 615.00 | | 737 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 595.00 | 12 983.00 | 1 252.00 | 133 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 495.00 | 12 983.00 | 1 252.00 | 124 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 045.00 | 405 045.00 | | 405 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 312.00 | 2 836.00 | 476.00 | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 882.00 | 467 882.00 | | 467 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 559.00 | 467 882.00 | 22 678.00 | 490 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 302.00 | 491 826.00 | 476.00 | 492 302.00 |