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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 660.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 393.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 133.00 | |
BT Marchandises | | | 70 062.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 212 551.00 | |
BZ Autres créances | | | 115 511.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 020.00 | |
CF Disponibilités | | | 364 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 809 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 932 975.00 | |
CU Autres participations | | | 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 97 444.00 | 78 411.00 | | 97 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 157.00 | 19 032.00 | | 50 157.00 |
DL TOTAL (I) | 314 851.00 | 264 694.00 | | 314 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 496.00 | 87 563.00 | | 88 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 693.00 | 2 784.00 | | 14 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 499.00 | 327 540.00 | | 284 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 741.00 | 86 188.00 | | 157 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 70 693.00 | 3 276.00 | | 70 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 123.00 | 530 116.00 | | 618 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 975.00 | 794 811.00 | | 932 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 828.00 | 440 106.00 | | 551 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 279.00 | | 62 467.00 | 190 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 211.00 | 233 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 211.00 | 175 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 166.00 | | 660.00 | 12 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 275.00 | | 39 569.00 | 155 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 837.00 | | 22 237.00 | 22 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 737.00 | 19 528.00 | 17 864.00 | 108 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 191.00 | 974.00 | | 10 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 545.00 | 18 553.00 | 17 864.00 | 98 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 499.00 | 284 499.00 | | 284 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
UX Autres créances clients | 212 041.00 | 212 041.00 | | 212 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 496.00 | 22 200.00 | 66 295.00 | 88 496.00 |
VI Groupe et associés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 939.00 | 337 074.00 | 24 865.00 | 361 939.00 |
VW T.V.A. | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 123.00 | 551 828.00 | 66 295.00 | 618 123.00 |