| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 974.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 420.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 541.00 | |
BT Marchandises | | | 197 184.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 906.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 121 170.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 265 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 713 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 794 811.00 | |
CU Autres participations | | | 160.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 1 992.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 78 411.00 | 31 149.00 | | 78 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 032.00 | 60 021.00 | | 19 032.00 |
DL TOTAL (I) | 264 694.00 | 245 662.00 | | 264 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 563.00 | 3 312.00 | | 87 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784.00 | 235.00 | | 2 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 540.00 | 405 045.00 | | 327 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 188.00 | 77 610.00 | | 86 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 6 100.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 116.00 | 492 302.00 | | 530 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 811.00 | 737 964.00 | | 794 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 838.00 | | 47 452.00 | 216 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 22 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 011.00 | 190 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 011.00 | 155 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | 2 066.00 | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 900.00 | | 45 386.00 | 163 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 326.00 | 17 422.00 | 54 011.00 | 145 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 1 091.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 226.00 | 16 331.00 | 54 011.00 | 136 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 2 325.00 | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 2 325.00 | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 2 325.00 | | 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 540.00 | 327 540.00 | | 327 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 563.00 | 18 315.00 | 69 248.00 | 87 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VW T.V.A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 353.00 | 440 105.00 | 69 248.00 | 509 353.00 |