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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 037.00 | 234 287.00 | 9 750.00 | 244 037.00 |
040 Immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 107.00 | 234 287.00 | 34 819.00 | 269 107.00 |
060 Stock marchandises | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
072 Créances – Autres | 756 327.00 | | 756 327.00 | 756 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
084 Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 829 976.00 | | 829 976.00 | 829 976.00 |
110 Total général Actif | 1 099 083.00 | 234 287.00 | 864 795.00 | 1 099 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 322 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
230 Autres produits | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 174.00 | | | 552 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 980.00 | | | 251 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
242 Autres charges externes. | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
252 Charges sociales | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
262 Autres charges | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 928.00 | | | 521 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
294 Charges financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 932.00 | | | 268 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 767.00 | | | 111 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |