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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 294 822.00 | 243 678.00 | 51 143.00 | 294 822.00 |
040 Immobilisations financières | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 112.00 | 243 678.00 | 77 433.00 | 321 112.00 |
060 Stock marchandises | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
072 Créances – Autres | 532 241.00 | | 532 241.00 | 532 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
084 Disponibilités | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 461.00 | | 643 461.00 | 643 461.00 |
110 Total général Actif | 964 573.00 | 243 678.00 | 720 894.00 | 964 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 952.00 | | | 349 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 005.00 | | | 381 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
242 Autres charges externes. | 112 194.00 | | | 112 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
252 Charges sociales | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
262 Autres charges | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 608.00 | | | 386 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
294 Charges financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 624.00 | | | -13 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 633.00 | | | 320 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |