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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 294 822.00 | 250 361.00 | 44 461.00 | 294 822.00 |
040 Immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 476.00 | 250 361.00 | 71 114.00 | 321 476.00 |
060 Stock marchandises | 91 688.00 | | 91 688.00 | 91 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
072 Créances – Autres | 551 829.00 | | 551 829.00 | 551 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
084 Disponibilités | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 679 286.00 | | 679 286.00 | 679 286.00 |
110 Total général Actif | 1 000 762.00 | 250 361.00 | 750 401.00 | 1 000 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 204.00 | | | 428 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 736.00 | | | 457 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 359.00 | | | 239 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 749.00 | | | -28 749.00 |
242 Autres charges externes. | 114 855.00 | | | 114 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
252 Charges sociales | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
262 Autres charges | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 413.00 | | | 433 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
294 Charges financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 112.00 | | | 321 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |