| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 294 822.00 | 236 736.00 | 58 085.00 | 294 822.00 |
040 Immobilisations financières | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 633.00 | 236 736.00 | 83 896.00 | 320 633.00 |
060 Stock marchandises | 106 111.00 | | 106 111.00 | 106 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
072 Créances – Autres | 485 312.00 | | 485 312.00 | 485 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
084 Disponibilités | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 734.00 | | 681 734.00 | 681 734.00 |
110 Total général Actif | 1 002 367.00 | 236 736.00 | 765 630.00 | 1 002 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 009.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521 394.00 | | | 521 394.00 |
230 Autres produits | 699.00 | | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 093.00 | | | 522 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 644.00 | | | 302 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 129.00 | | | -42 129.00 |
242 Autres charges externes. | 146 177.00 | | | 146 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
252 Charges sociales | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
262 Autres charges | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 798.00 | | | 504 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
294 Charges financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 107.00 | | | 269 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |