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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 815.00 | 1 815.00 | 65 000.00 | 66 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 832.00 | 3 591.00 | 37 241.00 | 40 832.00 |
CF Disponibilités | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 049.00 | 3 591.00 | 67 458.00 | 71 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 864.00 | 5 406.00 | 132 458.00 | 137 864.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 294.00 | 85 076.00 | | 79 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015.00 | -5 782.00 | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 90 109.00 | 88 094.00 | | 90 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 59.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 8 501.00 | | 10 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 612.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 65 000.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 349.00 | 77 171.00 | | 42 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 458.00 | 165 265.00 | | 132 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 349.00 | 77 171.00 | | 42 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 3 612.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 073.00 | 13 685.00 | | 10 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058.00 | 19 468.00 | | 8 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015.00 | -5 782.00 | | 2 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |