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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 3 260.00 | 34.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 294.00 | 3 260.00 | 65 034.00 | 68 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 730.00 | | 84 730.00 | 84 730.00 |
CF Disponibilités | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 089.00 | | 150 089.00 | 150 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 383.00 | 3 260.00 | 215 123.00 | 218 383.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 659.00 | 83 418.00 | | 73 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 788.00 | 2 241.00 | | 14 788.00 |
DL TOTAL (I) | 97 247.00 | 94 459.00 | | 97 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 221.00 | 60 519.00 | | 80 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 560.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 876.00 | 93 595.00 | | 117 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 123.00 | 188 054.00 | | 215 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 876.00 | 33 076.00 | | 117 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 3 500.00 | | 9 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 650.00 | 8 838.00 | | 30 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 862.00 | 6 596.00 | | 15 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 788.00 | 2 241.00 | | 14 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767.00 | 493.00 | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | 493.00 | | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 876.00 | 117 876.00 | | 117 876.00 |