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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 2 274.00 | 1 020.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 294.00 | 2 274.00 | 66 020.00 | 68 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 663.00 | 494.00 | 49 170.00 | 49 663.00 |
CF Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 184.00 | 494.00 | 61 690.00 | 62 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 477.00 | 2 768.00 | 127 710.00 | 130 477.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 309.00 | 79 294.00 | | 81 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109.00 | 2 015.00 | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 92 218.00 | 90 109.00 | | 92 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 237.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 10 613.00 | | 1 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 492.00 | 42 349.00 | | 35 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 710.00 | 132 458.00 | | 127 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 492.00 | 42 349.00 | | 35 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 223.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 2 828.00 | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 190.00 | 10 073.00 | | 12 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082.00 | 8 058.00 | | 10 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109.00 | 2 015.00 | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 815.00 | | 1 478.00 | 66 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | 1 478.00 | 1 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | 459.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 459.00 | | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |