| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 2 767.00 | 527.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 294.00 | 2 767.00 | 65 527.00 | 68 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
CF Disponibilités | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 821.00 | 2 767.00 | 188 054.00 | 190 821.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 418.00 | 81 309.00 | | 83 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241.00 | 2 109.00 | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 94 459.00 | 92 218.00 | | 94 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 151.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 705.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 136.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 595.00 | 35 492.00 | | 93 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 054.00 | 127 710.00 | | 188 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 076.00 | 35 492.00 | | 33 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274.00 | 493.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | 493.00 | | 2 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 595.00 | 33 076.00 | 60 519.00 | 93 595.00 |