| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 012.00 | 15 280.00 | 10 732.00 | 26 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 667.00 | 125 372.00 | 49 295.00 | 174 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 300.00 | 152 192.00 | 60 108.00 | 212 300.00 |
BT Marchandises | 274 485.00 | 11 025.00 | 263 460.00 | 274 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 769.00 | 42 281.00 | 168 488.00 | 210 769.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CF Disponibilités | 588 284.00 | | 588 284.00 | 588 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 410.00 | 53 306.00 | 1 038 104.00 | 1 091 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 711.00 | 205 498.00 | 1 098 213.00 | 1 303 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 000.00 | 136 500.00 | | 269 000.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 17.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 749.00 | 132 638.00 | | 148 749.00 |
DL TOTAL (I) | 428 903.00 | 280 155.00 | | 428 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 919.00 | 99 811.00 | | 89 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 528.00 | 9 764.00 | | 27 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 138.00 | 114 123.00 | | 504 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 625.00 | 141 896.00 | | 39 625.00 |
EA Autres dettes | 8 101.00 | 17 262.00 | | 8 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 310.00 | 382 856.00 | | 669 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 213.00 | 663 011.00 | | 1 098 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 243.00 | | 1 479 243.00 | 1 479 243.00 |
FG Production vendue services | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 576.00 | | 1 543 576.00 | 1 543 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 190.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 142.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 142.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -142.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 201.00 | 52 370.00 | | 56 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 604.00 | 1 242 350.00 | | 1 599 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 855.00 | 1 109 712.00 | | 1 450 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 749.00 | 132 638.00 | | 148 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 045.00 | | 42 020.00 | 53 045.00 |
6T Sur comptes clients | 46 201.00 | 7 190.00 | 11 110.00 | 46 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 247.00 | 7 190.00 | 53 130.00 | 99 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 247.00 | 7 190.00 | 53 130.00 | 99 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 138.00 | 504 138.00 | | 504 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 919.00 | 53 717.00 | 36 203.00 | 89 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 642.00 | 228 642.00 | | 228 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 310.00 | 633 107.00 | 36 203.00 | 669 310.00 |