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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 602.00 | 23 155.00 | 8 447.00 | 31 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 852.00 | 64 341.00 | 33 512.00 | 97 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 227.00 | 99 036.00 | 48 191.00 | 147 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 263 045.00 | | 263 045.00 | 263 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 802.00 | 14 378.00 | 236 423.00 | 250 802.00 |
BZ Autres créances | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
CF Disponibilités | 503 214.00 | | 503 214.00 | 503 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 841.00 | 14 378.00 | 1 045 463.00 | 1 059 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 068.00 | 113 414.00 | 1 093 654.00 | 1 207 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 700.00 | | | 524 700.00 |
DH Report à nouveau | 312.00 | | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
DL TOTAL (I) | 594 956.00 | | | 594 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 303.00 | | | 225 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 994.00 | | | 118 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
EA Autres dettes | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 698.00 | | | 498 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 654.00 | | | 1 093 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 990.00 | | | 322 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 729.00 | 15 735.00 | 77 428.00 | 160 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 189.00 | 15 735.00 | 77 428.00 | 149 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 1 550.00 | 4 600.00 | 6 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 303.00 | 49 595.00 | 175 707.00 | 225 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 582.00 | 287 582.00 | | 287 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 732.00 | 289 132.00 | 4 600.00 | 293 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 698.00 | 322 990.00 | 175 707.00 | 498 698.00 |