| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 012.00 | 17 714.00 | 8 298.00 | 26 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 757.00 | 109 045.00 | 34 712.00 | 143 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BF Prêts | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 565.00 | 138 300.00 | 46 266.00 | 184 565.00 |
BT Marchandises | 228 451.00 | | 228 451.00 | 228 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 017.00 | 25 795.00 | 331 222.00 | 357 017.00 |
BZ Autres créances | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
CF Disponibilités | 127 566.00 | | 127 566.00 | 127 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 936.00 | 25 795.00 | 727 142.00 | 752 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 502.00 | 164 095.00 | 773 407.00 | 937 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 700.00 | 269 000.00 | | 417 700.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | 155.00 | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 048.00 | 148 749.00 | | 68 048.00 |
DL TOTAL (I) | 496 951.00 | 428 903.00 | | 496 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 203.00 | 89 919.00 | | 36 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 923.00 | 27 528.00 | | 34 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 646.00 | 504 138.00 | | 156 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 733.00 | 39 625.00 | | 40 733.00 |
EA Autres dettes | 7 951.00 | 8 101.00 | | 7 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 456.00 | 669 310.00 | | 276 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 407.00 | 1 098 213.00 | | 773 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 192.00 | 22 908.00 | 36 800.00 | 152 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 652.00 | 22 908.00 | 36 800.00 | 140 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
6T Sur comptes clients | 42 281.00 | | 16 483.00 | 42 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 306.00 | | 27 508.00 | 53 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 646.00 | 156 646.00 | | 156 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 203.00 | 31 198.00 | 5 005.00 | 36 203.00 |
VP Divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 919.00 | 396 919.00 | | 396 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 094.00 | 400 094.00 | | 400 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 456.00 | 271 451.00 | 5 005.00 | 276 456.00 |