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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 602.00 | 20 694.00 | 10 909.00 | 31 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 757.00 | 128 495.00 | 11 262.00 | 139 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 982.00 | 160 729.00 | 22 253.00 | 182 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BT Marchandises | 216 149.00 | | 216 149.00 | 216 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 178.00 | 14 378.00 | 188 799.00 | 203 178.00 |
BZ Autres créances | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
CF Disponibilités | 521 356.00 | | 521 356.00 | 521 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 696.00 | 14 378.00 | 974 317.00 | 988 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 677.00 | 175 107.00 | 996 570.00 | 1 171 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485 700.00 | | | 485 700.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
DL TOTAL (I) | 536 012.00 | | | 536 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 005.00 | | | 255 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
EA Autres dettes | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 558.00 | | | 460 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 570.00 | | | 996 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 558.00 | | | 210 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 300.00 | 22 429.00 | | 138 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 760.00 | 22 429.00 | | 126 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 795.00 | | 11 417.00 | 25 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 795.00 | | 11 417.00 | 25 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 795.00 | | 11 417.00 | 25 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 005.00 | 5 005.00 | 250 000.00 | 255 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 187.00 | 249 187.00 | | 249 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 187.00 | 249 187.00 | | 249 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 558.00 | 210 558.00 | 250 000.00 | 460 558.00 |