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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 816 809.00 | 50 716.00 | 766 092.00 | 816 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 922.00 | 65 782.00 | 101 140.00 | 166 922.00 |
AX Avances et acomptes | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 363.00 | 125 446.00 | 2 733 917.00 | 2 859 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
BZ Autres créances | 1 326 765.00 | 148 055.00 | 1 178 710.00 | 1 326 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 375 703.00 | | 375 703.00 | 375 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 804 454.00 | 148 055.00 | 1 656 399.00 | 1 804 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 817.00 | 273 502.00 | 4 390 316.00 | 4 663 817.00 |
CU Autres participations | 1 494 788.00 | 500.00 | 1 494 288.00 | 1 494 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 655.00 | 100.00 | | 26 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 499.00 | 914 087.00 | | 1 100 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 665.00 | 212 966.00 | | 229 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 819.00 | 2 127 154.00 | | 2 356 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 122.00 | 502 200.00 | | 943 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 056.00 | 1 008 476.00 | | 1 025 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 17 672.00 | | 12 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 568.00 | 31 772.00 | | 49 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 5 920.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 497.00 | 1 568 108.00 | | 2 033 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 316.00 | 3 695 261.00 | | 4 390 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 344.00 | | | 1 154 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 627 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647.00 | 1 679.00 | | 5 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801.00 | 4 245.00 | | 2 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 448.00 | 5 924.00 | | 8 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 742.00 | 9 861.00 | | 26 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 650.00 | 11 685.00 | | 5 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 392.00 | 21 546.00 | | 32 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 944.00 | -15 622.00 | | -23 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 998.00 | 775 165.00 | | 954 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 333.00 | 562 199.00 | | 725 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 665.00 | 212 966.00 | | 229 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 734.00 | | 619 704.00 | 2 222 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 1 494 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 2 859 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 027.00 | | 519 704.00 | 814 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 258.00 | | 100 000.00 | 1 400 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 034.00 | 43 912.00 | | 81 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 586.00 | 43 912.00 | | 72 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 521.00 | 1 026 521.00 | | 1 026 521.00 |
UX Autres créances clients | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 122.00 | 65 596.00 | 280 144.00 | 943 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VP Divers | 1 326 765.00 | 1 326 765.00 | | 1 326 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 752.00 | 1 426 752.00 | | 1 426 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 869.00 | 1 154 344.00 | 280 144.00 | 2 031 869.00 |