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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
AN Terrains | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AP Constructions | 2 395 540.00 | 201 421.00 | 2 194 118.00 | 2 395 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 020.00 | 57 446.00 | 127 574.00 | 185 020.00 |
AX Avances et acomptes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 893.00 | 266 221.00 | 4 537 673.00 | 4 803 893.00 |
BN En cours de production de biens | 69 097.00 | | 69 097.00 | 69 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
BZ Autres créances | 1 458 670.00 | | 1 458 670.00 | 1 458 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 221 681.00 | | 221 681.00 | 221 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 925.00 | | 1 865 925.00 | 1 865 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 819.00 | 266 221.00 | 6 403 598.00 | 6 669 819.00 |
CU Autres participations | 1 732 245.00 | | 1 732 245.00 | 1 732 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 305.00 | 38 138.00 | | 46 305.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 848.00 | 1 318 681.00 | | 1 473 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 123.00 | 163 334.00 | | 371 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 275.00 | 2 520 153.00 | | 2 891 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 356.00 | 1 848 823.00 | | 2 264 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 652.00 | 1 137 413.00 | | 1 123 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 19 273.00 | | 24 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 060.00 | 113 517.00 | | 97 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | 440.00 | | 462.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 2 030.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 323.00 | 3 123 124.00 | | 3 512 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 598.00 | 5 643 276.00 | | 6 403 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 965.00 | 1 385 972.00 | | 1 405 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 696 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 902.00 | |
FM Production stockée | | | 69 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 901.00 | |
GE Autres charges | | | 22 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 061.00 | 7 380.00 | | 8 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 100 882.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 911.00 | 108 262.00 | | 10 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 789.00 | 5 897.00 | | 7 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 369.00 | 25 465.00 | | 7 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 158.00 | 31 362.00 | | 15 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246.00 | 76 900.00 | | -4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 479.00 | 1 219 069.00 | | 1 193 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 356.00 | 1 055 735.00 | | 822 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 123.00 | 163 334.00 | | 371 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 812.00 | 4 212.00 | | 2 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 839.00 | | 928 171.00 | 4 111 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 297.00 | 1 732 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 117.00 | 4 803 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 820.00 | 3 064 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 838.00 | | 771 277.00 | 2 521 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 648.00 | | 156 894.00 | 1 582 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 983.00 | 100 901.00 | 1 663.00 | 166 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 630.00 | 100 901.00 | 1 663.00 | 159 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 060.00 | 97 060.00 | | 97 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 356.00 | 159 626.00 | 751 930.00 | 2 264 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 352.00 | 1 123 352.00 | | 1 123 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 754.00 | | | 106 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 670.00 | 1 458 670.00 | | 1 458 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 789.00 | 1 522 789.00 | | 1 522 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 695.00 | 1 405 965.00 | 751 930.00 | 3 510 695.00 |