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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 881.00 | 7 507.00 | 374.00 | 7 881.00 |
AN Terrains | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AP Constructions | 2 395 540.00 | 301 986.00 | 2 093 553.00 | 2 395 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 322.00 | 88 817.00 | 126 505.00 | 215 322.00 |
AX Avances et acomptes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 447.00 | 398 311.00 | 4 639 136.00 | 5 037 447.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
BZ Autres créances | 5 527 772.00 | | 5 527 772.00 | 5 527 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 185.00 | | 112 185.00 | 112 185.00 |
CF Disponibilités | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 128.00 | | 5 726 128.00 | 5 726 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 575.00 | 398 311.00 | 10 365 264.00 | 10 763 575.00 |
CU Autres participations | 1 934 968.00 | | 1 934 968.00 | 1 934 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 861.00 | 46 305.00 | | 64 861.00 |
DH Report à nouveau | 1 826 414.00 | 1 473 848.00 | | 1 826 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 874.00 | 371 123.00 | | 1 159 874.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 149.00 | 2 891 275.00 | | 4 051 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562 081.00 | 2 264 356.00 | | 2 562 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401 564.00 | 1 123 652.00 | | 3 401 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 24 971.00 | | 6 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 013.00 | 97 060.00 | | 208 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | 462.00 | | 429.00 |
EA Autres dettes | 133 897.00 | 195.00 | | 133 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 115.00 | 3 512 323.00 | | 6 314 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 365 264.00 | 6 403 598.00 | | 10 365 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 240.00 | 1 405 965.00 | | 3 927 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 753 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 104.00 | |
FM Production stockée | | | -69 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 090.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | 8 061.00 | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285 445.00 | 2 850.00 | | 1 285 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 441.00 | 10 911.00 | | 1 286 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 7 789.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 566.00 | 7 369.00 | | 389 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 591.00 | 15 158.00 | | 391 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894 850.00 | -4 246.00 | | 894 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 166.00 | 1 193 479.00 | | 2 696 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 293.00 | 822 356.00 | | 1 536 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 874.00 | 371 123.00 | | 1 159 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 311.00 | 2 812.00 | | 4 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 893.00 | | 1 157 189.00 | 4 803 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 566.00 | 1 934 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 375.00 | 5 037 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 809.00 | 3 094 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 353.00 | | 528.00 | 7 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 295.00 | | 507 111.00 | 3 064 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732 245.00 | | 649 550.00 | 1 732 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 221.00 | 132 090.00 | | 266 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 353.00 | 154.00 | | 7 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 868.00 | 131 936.00 | | 258 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 013.00 | 208 013.00 | | 208 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535 461.00 | 3 535 461.00 | | 3 535 461.00 |
UX Autres créances clients | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 081.00 | 176 833.00 | 861 312.00 | 2 562 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 925.00 | | | 158 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527 772.00 | 5 527 772.00 | | 5 527 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596 598.00 | 5 596 598.00 | | 5 596 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 312 488.00 | 3 927 240.00 | 861 312.00 | 6 312 488.00 |