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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 881.00 | 7 683.00 | 198.00 | 7 881.00 |
AN Terrains | 292 769.00 | | 292 769.00 | 292 769.00 |
AP Constructions | 2 492 461.00 | 386 144.00 | 2 106 316.00 | 2 492 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 292.00 | 126 249.00 | 172 043.00 | 298 292.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 602 590.00 | 520 076.00 | 4 082 513.00 | 4 602 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
BZ Autres créances | 3 414 703.00 | | 3 414 703.00 | 3 414 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 648 276.00 | | 1 648 276.00 | 1 648 276.00 |
CF Disponibilités | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 331.00 | | 5 201 330.00 | 5 201 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 803 919.00 | 520 077.00 | 9 283 842.00 | 9 803 919.00 |
CU Autres participations | 1 511 187.00 | | 1 511 187.00 | 1 511 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 64 861.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 951 149.00 | 1 826 414.00 | | 2 951 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 711.00 | 1 159 874.00 | | 815 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 861.00 | 4 051 149.00 | | 4 866 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 124.00 | 2 562 081.00 | | 2 362 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 788.00 | 3 401 564.00 | | 1 742 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 396.00 | 6 503.00 | | 13 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 728.00 | 208 013.00 | | 151 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29.00 | 429.00 | | 29.00 |
EA Autres dettes | 146 916.00 | 133 897.00 | | 146 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 981.00 | 6 314 115.00 | | 4 416 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 283 842.00 | 10 365 264.00 | | 9 283 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 775.00 | 3 927 240.00 | | 2 260 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 717 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 376.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | 997.00 | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 190.00 | 1 285 445.00 | | 846 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 095.00 | 1 286 441.00 | | 848 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 2 025.00 | | 2 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812 576.00 | 389 566.00 | | 812 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 940.00 | 391 591.00 | | 814 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 154.00 | 894 850.00 | | 33 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 163.00 | 52 321.00 | | -32 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 983.00 | 2 696 166.00 | | 2 342 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 272.00 | 1 536 293.00 | | 1 527 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 711.00 | 1 159 874.00 | | 815 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 812.00 | 4 311.00 | | 2 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037 447.00 | | 379 454.00 | 5 037 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612 576.00 | 1 511 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 576.00 | 4 602 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 3 083 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 598.00 | | 190 660.00 | 3 094 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934 968.00 | | 188 795.00 | 1 934 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 311.00 | 124 682.00 | | 398 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | 176.00 | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 803.00 | 124 506.00 | | 390 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 728.00 | 151 728.00 | | 151 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 916.00 | 146 916.00 | | 146 916.00 |
UX Autres créances clients | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 124.00 | 205 918.00 | 809 159.00 | 2 362 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 788.00 | 1 742 788.00 | | 1 742 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 794.00 | | | 199 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414 703.00 | 3 414 703.00 | | 3 414 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 303.00 | 3 519 303.00 | | 3 519 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 981.00 | 2 260 775.00 | 809 159.00 | 4 416 981.00 |