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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AP Constructions | 14 102.00 | 10 805.00 | 3 297.00 | 14 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 634.00 | 903 260.00 | 70 375.00 | 973 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 569.00 | 635 894.00 | 75 675.00 | 711 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 471.00 | 1 550 898.00 | 161 573.00 | 1 712 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 563.00 | 150 098.00 | 421 465.00 | 571 563.00 |
BZ Autres créances | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
CF Disponibilités | 598 511.00 | | 598 511.00 | 598 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 450.00 | 150 098.00 | 1 099 352.00 | 1 249 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 921.00 | 1 700 996.00 | 1 260 925.00 | 2 961 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 409.00 | | | 211 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
DG Autres réserves | 456 612.00 | 219 294.00 | | 456 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 787.00 | 237 318.00 | | 270 787.00 |
DL TOTAL (I) | 740 644.00 | 469 857.00 | | 740 644.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 684.00 | 30 136.00 | | 12 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 684.00 | 180 136.00 | | 112 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 1 530.00 | | 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 811.00 | 221 493.00 | | 283 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 677.00 | 139 402.00 | | 116 677.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 596.00 | 367 225.00 | | 407 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 925.00 | 1 017 218.00 | | 1 260 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 596.00 | 367 225.00 | | 407 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 136.00 | 12 684.00 | 80 136.00 | 180 136.00 |
6T Sur comptes clients | 157 026.00 | 2 966.00 | 9 893.00 | 157 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 026.00 | 2 966.00 | 9 893.00 | 157 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 162.00 | 15 650.00 | 90 029.00 | 337 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 650.00 | 90 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 811.00 | 283 811.00 | | 283 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 360 154.00 | 360 154.00 | | 360 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 409.00 | | 211 409.00 | 211 409.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VP Divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 836.00 | 431 427.00 | 211 409.00 | 642 836.00 |
VW T.V.A. | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 596.00 | 407 596.00 | | 407 596.00 |