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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AP Constructions | 14 102.00 | 12 044.00 | 2 058.00 | 14 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 584.00 | 912 868.00 | 36 717.00 | 949 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 319.00 | 669 121.00 | 49 198.00 | 718 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 177.00 | 1 594 971.00 | 100 206.00 | 1 695 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 054.00 | 133 874.00 | 384 180.00 | 518 054.00 |
BZ Autres créances | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CF Disponibilités | 831 217.00 | | 831 217.00 | 831 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 177.00 | 133 874.00 | 1 284 303.00 | 1 418 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 354.00 | 1 728 845.00 | 1 384 509.00 | 3 113 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 185.00 | | | 184 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
DG Autres réserves | 427 399.00 | 456 612.00 | | 427 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 931.00 | 270 787.00 | | 189 931.00 |
DL TOTAL (I) | 630 575.00 | 740 644.00 | | 630 575.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 480.00 | 12 684.00 | | 19 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 480.00 | 112 684.00 | | 99 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 530.00 | 530.00 | | 255 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 255.00 | 283 811.00 | | 303 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 093.00 | 116 677.00 | | 90 093.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | 6 579.00 | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 454.00 | 407 596.00 | | 654 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 509.00 | 1 260 925.00 | | 1 384 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 454.00 | 407 596.00 | | 654 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 684.00 | 19 480.00 | 32 684.00 | 112 684.00 |
6T Sur comptes clients | 150 098.00 | 577.00 | 16 801.00 | 150 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 098.00 | 577.00 | 16 801.00 | 150 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 782.00 | 20 057.00 | 49 485.00 | 262 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 057.00 | 49 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 255.00 | 303 255.00 | | 303 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 333 869.00 | 333 869.00 | | 333 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 185.00 | | 184 185.00 | 184 185.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VI Groupe et associés | 255 530.00 | 255 530.00 | | 255 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 916.00 | 395 731.00 | 184 185.00 | 579 916.00 |
VW T.V.A. | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 889.00 | 652 889.00 | | 652 889.00 |