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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AP Constructions | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 143.00 | 923 434.00 | 6 709.00 | 930 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 794.00 | 707 678.00 | 22 116.00 | 729 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 641.00 | 1 646 153.00 | 40 488.00 | 1 686 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 565.00 | 105 767.00 | 180 798.00 | 286 565.00 |
BZ Autres créances | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 014.00 | | 71 014.00 | 71 014.00 |
CF Disponibilités | 1 332 914.00 | | 1 332 914.00 | 1 332 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 585.00 | 105 767.00 | 1 705 818.00 | 1 811 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 226.00 | 1 751 920.00 | 1 746 306.00 | 3 498 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
DG Autres réserves | 847 363.00 | 617 330.00 | | 847 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 485.00 | 230 033.00 | | 172 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 093.00 | 860 608.00 | | 1 033 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 200.00 | 13 040.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 105 040.00 | | 13 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 530.00 | 255 530.00 | | 255 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 791.00 | 256 102.00 | | 325 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 911.00 | 80 430.00 | | 114 911.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 3 721.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 013.00 | 595 783.00 | | 700 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 306.00 | 1 561 431.00 | | 1 746 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 013.00 | 595 783.00 | | 700 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 040.00 | 13 200.00 | 105 040.00 | 105 040.00 |
6T Sur comptes clients | 108 767.00 | | 3 000.00 | 108 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 767.00 | | 3 000.00 | 108 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 807.00 | 13 200.00 | 108 040.00 | 213 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 200.00 | 28 040.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 791.00 | 325 791.00 | | 325 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VI Groupe et associés | 255 530.00 | 255 530.00 | | 255 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 781.00 | 391 491.00 | 11 290.00 | 402 781.00 |
VW T.V.A. | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 013.00 | 700 013.00 | | 700 013.00 |