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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AP Constructions | 14 102.00 | 13 282.00 | 820.00 | 14 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 143.00 | 911 020.00 | 19 124.00 | 930 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 994.00 | 690 025.00 | 36 969.00 | 726 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 416.00 | 1 615 265.00 | 69 151.00 | 1 684 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 268.00 | 108 767.00 | 174 501.00 | 283 268.00 |
BZ Autres créances | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 1 210 080.00 | | 1 210 080.00 | 1 210 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 048.00 | 108 767.00 | 1 492 280.00 | 1 601 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 464.00 | 1 724 033.00 | 1 561 431.00 | 3 285 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
DG Autres réserves | 617 330.00 | 427 399.00 | | 617 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 033.00 | 189 931.00 | | 230 033.00 |
DL TOTAL (I) | 860 608.00 | 630 575.00 | | 860 608.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 80 000.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 040.00 | 19 480.00 | | 13 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 040.00 | 99 480.00 | | 105 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 530.00 | 255 530.00 | | 255 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 102.00 | 303 255.00 | | 256 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 430.00 | 90 093.00 | | 80 430.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 4 011.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 783.00 | 654 454.00 | | 595 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 431.00 | 1 384 509.00 | | 1 561 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 783.00 | 654 454.00 | | 595 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 480.00 | 25 040.00 | 19 480.00 | 99 480.00 |
6T Sur comptes clients | 133 874.00 | 3 257.00 | 28 364.00 | 133 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 874.00 | 3 257.00 | 28 364.00 | 133 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 354.00 | 28 297.00 | 47 844.00 | 233 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 297.00 | 47 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 102.00 | 256 102.00 | | 256 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 132 433.00 | 132 433.00 | | 132 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VI Groupe et associés | 255 530.00 | 255 530.00 | | 255 530.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 022.00 | 314 022.00 | | 314 022.00 |
VW T.V.A. | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 783.00 | 595 783.00 | | 595 783.00 |