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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 020.00 | | 141 020.00 | 141 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 797.00 | 11 068.00 | 729.00 | 11 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 765.00 | 16 951.00 | 27 814.00 | 44 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 652.00 | 28 019.00 | 169 633.00 | 197 652.00 |
BT Marchandises | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CF Disponibilités | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 429.00 | | 91 429.00 | 91 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 082.00 | 28 019.00 | 261 063.00 | 289 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 174.00 | 185 845.00 | | 211 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 567.00 | 27 329.00 | | 17 567.00 |
DL TOTAL (I) | 239 741.00 | 224 174.00 | | 239 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 781.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 038.00 | 16 475.00 | | 13 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 733.00 | 4 511.00 | | 6 733.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 30.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 322.00 | 21 836.00 | | 21 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 063.00 | 246 010.00 | | 261 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 031.00 | | 356 031.00 | 356 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 031.00 | | 356 031.00 | 356 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 556.00 | 23 751.00 | | 26 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 3 345.00 | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 570.00 | 369 232.00 | | 358 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 004.00 | 341 903.00 | | 341 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 567.00 | 27 329.00 | | 17 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 422.00 | | 21 750.00 | 187 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 520.00 | 197 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 520.00 | 56 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 332.00 | | 21 750.00 | 46 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 809.00 | 4 730.00 | 11 520.00 | 34 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 809.00 | 4 730.00 | 11 520.00 | 34 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |